基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币B(003267) |
每万份收益：
0.3540元
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7日年化率：
1.3150%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012484020 | 24国家能源SCP023 | 150,047,024.81 | 2.45 |
| 012484022 | 24大唐集SCP005 | 100,031,022.29 | 1.63 |
| 112417111 | 24光大银行CD111 | 99,679,269.45 | 1.63 |
| 112404026 | 24中国银行CD026 | 99,653,195.91 | 1.62 |
| 112471931 | 24苏州银行CD304 | 99,652,045.46 | 1.62 |
| 112410172 | 24兴业银行CD172 | 99,651,366.88 | 1.62 |
| 112419234 | 24恒丰银行CD234 | 99,636,840.10 | 1.62 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 99,630,776.89 | 1.62 |
| 112472459 | 24广东南海农商行CD149 | 99,612,695.56 | 1.62 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 99,594,447.41 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 20.89 | 6,133,687,416.36 |
| 2024-09-30 | - | 41.66 | 42.52 | 4,877,409,355.96 |
| 2024-06-30 | - | 38.27 | 40.12 | 5,761,937,717.59 |
| 2024-03-31 | - | 52.41 | 34.12 | 4,864,672,539.26 |
| 2023-12-31 | - | 44.69 | 35.34 | 4,442,361,418.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 1744 | 9.58 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.66 |
| 2017-07-13 | 2021-05-19 | 王滨 | 1406 | 11.64 |
| 2016-10-24 | 2017-08-16 | 马英 | 296 | 3.09 |
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