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首页 > 基金> 招商招坤纯债C(003266)
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招商招坤纯债C

(003266)
净值：
1.3242
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3425 2025-09-03
  • 净值走势
招商招坤纯债C(003266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.32420.04%
2025-09-021.32370.01%
2025-09-011.32360.02%
2025-08-291.3234-0.01%
2025-08-281.3235-0.02%
2025-08-271.32380.01%
2025-08-261.32370.02%
2025-08-251.32340.02%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 2.8596亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.332.052,472,410,516.42
2025-03-31-93.972.622,444,852,312.46
2024-12-31-115.391.782,952,834,714.97
2024-09-30-115.996.513,868,253,901.86
2024-06-30-111.520.985,317,874,726.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏199618.99
2016-10-182020-03-19康晶124813.17
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