基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时聚利3个月定开债发起式(003259) |
净值：
1.0462
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3240 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.46 | 0.53 | 6,381,085,241.91 |
| 2025-03-31 | - | 106.87 | 0.12 | 6,330,108,374.65 |
| 2024-12-31 | - | 102.51 | 0.31 | 6,543,026,326.50 |
| 2024-09-30 | - | 122.29 | 2.23 | 6,445,097,637.59 |
| 2024-06-30 | - | 130.87 | 0.05 | 6,417,196,641.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 王惟 | 926 | 7.94 |
| 2021-08-17 | 2023-02-22 | 李秋实 | 554 | 4.47 |
| 2017-11-22 | 2021-08-17 | 黄海峰 | 1364 | 18.21 |
| 2016-09-18 | 2017-11-22 | 邓欣雨 | 430 | 2.18 |
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