首页 > 基金> 博时富祥纯债债券A(003258)

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博时富祥纯债债券A

(003258)

净值：

1.0738

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3347

2025-07-16

净值走势

博时富祥纯债债券A(003258)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0738	0.02%
2025-07-15	1.0736	0.07%
2025-07-14	1.0729	-0.03%
2025-07-11	1.0732	-0.01%
2025-07-10	1.0733	-0.07%
2025-07-09	1.0740	-0.01%
2025-07-08	1.0741	-0.04%
2025-07-07	1.0745	0.05%

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基金情况

基金全称	博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	陈黎
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.71亿元	份额规模	27.7141亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.25%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	7.02%

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基金要闻

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博时富祥纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	135.71	0.22	3,077,374,751.40
2024-12-31	-	135.52	0.09	3,520,918,589.27
2024-09-30	-	122.05	0.84	4,215,316,250.67
2024-06-30	-	106.00	0.05	5,385,818,756.93
2024-03-31	-	111.68	0.10	5,194,542,813.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-10-29	-	陈黎	2455	30.89
2018-10-29	2019-12-16	王申	413	5.99
2017-11-16	2018-11-22	黄海峰	371	5.73
2016-11-10	2017-11-16	邓欣雨	371	-0.49

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