首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券C(003255)

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前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值：

1.0285

日增长率：

0.00%

累计净值：1.7785

2025-04-18

净值走势

前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0285	0.00%
2025-04-17	1.0285	0.04%
2025-04-16	1.0281	-0.07%
2025-04-15	1.0288	-0.09%
2025-04-14	1.0297	0.05%
2025-04-11	1.0292	-0.04%
2025-04-10	1.0296	0.09%
2025-04-09	1.0287	0.13%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	林汉耀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4330亿份
成立以来分红	每份累计0.75元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.00%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	-14.86%

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基金要闻

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前海开源鼎裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	3,000.00	96,600.00	0.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	96,600.00	0.79	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	83.88	17.86	53,331,397.51
2024-09-30	-	86.52	3.19	11,081,939.88
2024-06-30	-	93.96	2.91	12,107,600.03
2024-03-31	0.79	96.34	6.75	12,176,944.83
2023-12-31	2.30	87.44	7.90	33,799,762.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-29	-	林汉耀	144	2.80
2022-08-08	2024-11-29	易千	844	-20.97
2019-08-09	2022-08-08	曾健飞	1095	5.32
2016-09-23	2019-08-09	曲扬	1050	94.11

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