基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添益交易型货币B(003253) |
每万份收益：
0.3275元
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7日年化率：
1.5900%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 198,432,025.72 | 6.63 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 189,269,255.24 | 6.32 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 99,613,815.64 | 3.33 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 99,004,938.51 | 3.31 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 98,480,442.42 | 3.29 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 98,368,609.75 | 3.28 |
| 200203 | 20国开03 | 72,235,043.71 | 2.41 |
| 072410167 | 24南京证券CP003 | 70,258,821.44 | 2.35 |
| 072410148 | 24兴业证券CP001 | 60,290,857.42 | 2.01 |
| 112419320 | 24恒丰银行CD320 | 59,180,563.18 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 20.25 | 2,994,630,603.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.10 | 37.18 | 2,844,968,666.44 |
| 2024-06-30 | - | 29.21 | 75.41 | 3,394,953,529.17 |
| 2024-03-31 | - | 28.43 | 67.68 | 3,458,060,909.69 |
| 2023-12-31 | - | 40.72 | 55.02 | 3,241,571,044.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 215 | 0.92 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 10.06 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 2.05 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 10.76 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.56 |
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