基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞(003244) |
净值：
--
|
日增长率：
--
|
累计净值：-- | |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 90,500.00 | 7,331,405.00 | 8.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24,400.00 | 3,523,918.64 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,254.87 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 77,500.00 | 3,297,040.88 | 3.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 192,000.00 | 3,132,601.80 | 3.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 65,400.00 | 2,969,371.63 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,208.00 | 2,902,968.96 | 3.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 185,500.00 | 2,738,959.44 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,030.00 | 2,536,988.20 | 2.88 |
| 00941 | 中国移动 | 32,500.00 | 2,513,327.51 | 2.85 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 390,000.00 | 2,303,383.68 | 2.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 222,200.00 | 1,688,720.00 | 1.92 |
| 600941 | 中国移动 | 8,100.00 | 869,616.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 26,123,381.31 | 29.66 | 35.37 |
| 基础材料 | 19,280,625.07 | 21.89 | 26.10 |
| 消费者非必需品 | 8,694,178.88 | 9.87 | 11.77 |
| 工业 | 7,720,316.48 | 8.77 | 10.45 |
| 电信服务 | 6,685,198.38 | 7.59 | 9.05 |
| 消费者常用品 | 2,516,211.35 | 2.86 | 3.41 |
| 金融 | 2,414,400.13 | 2.74 | 3.27 |
| 医疗保健 | 426,500.00 | 0.48 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 10.94 | 88,067,427.46 |
| 2024-12-31 | 87.76 | - | 10.60 | 84,233,519.14 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 9.63 | 98,769,596.72 |
| 2024-06-30 | 89.70 | - | 11.63 | 91,938,927.30 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.61 | 97,434,342.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 153 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
微信公众号
证券之星APP
