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创金合信量化发现混合C(003242)
创金合信量化发现混合C
(003242)
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累计净值：1.2308
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2308 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.2242 | 0.48% |
| 2025-07-16 | 1.2184 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 1.2206 | -0.26% |
| 2025-07-14 | 1.2238 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 1.2206 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 1.2178 | 0.38% |
| 2025-07-09 | 1.2132 | -0.22% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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8.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.12%
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最近两年
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-6.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,614,208.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 27,000.00 | 1,497,960.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 26,600.00 | 1,222,270.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 13,700.00 | 989,140.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,100.00 | 937,950.00 | 1.91 |
| 600900 | 长江电力 | 30,300.00 | 913,242.00 | 1.86 |
| 601288 | 农业银行 | 137,000.00 | 805,560.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 15,100.00 | 678,292.00 | 1.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 47,100.00 | 653,748.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,276,445.80 | 45.33 | 49.57 |
| 金融业 | 9,028,379.00 | 18.37 | 20.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,743,280.78 | 7.62 | 8.33 |
| 采矿业 | 3,636,175.00 | 7.40 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,975,560.00 | 4.02 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,658,150.00 | 3.37 | 3.69 |
| 建筑业 | 1,466,236.00 | 2.98 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 309,418.00 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,614.00 | 0.52 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 210,528.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 173,522.00 | 0.35 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,873.95 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 76,110.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.46 | 3.08 | 5.67 | 49,138,383.74 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 3.03 | 12.14 | 49,663,204.59 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 3.21 | 3.85 | 47,572,567.36 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 2.94 | 5.17 | 51,866,078.87 |
| 2024-06-30 | 89.59 | 3.90 | 6.87 | 47,119,213.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1344 | -18.88 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2209 | 46.79 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -16.15 |
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