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创金合信量化发现混合A(003241)
创金合信量化发现混合A
(003241)
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累计净值：1.2637
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2637 | 0.29% |
| 2025-06-03 | 1.2601 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 1.2574 | -0.43% |
| 2025-05-29 | 1.2628 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 1.2548 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2551 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 1.2594 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 1.2623 | -0.83% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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-7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 1,542,934.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 25,900.00 | 1,337,217.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,800.00 | 881,280.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,300.00 | 857,076.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 28,800.00 | 800,928.00 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 16,600.00 | 718,614.00 | 1.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,300.00 | 703,560.00 | 1.42 |
| 601288 | 农业银行 | 118,400.00 | 613,312.00 | 1.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,500.00 | 603,720.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,125,055.45 | 42.54 | 50.00 |
| 金融业 | 7,885,929.00 | 15.88 | 18.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,553,222.61 | 7.15 | 8.41 |
| 采矿业 | 3,265,409.00 | 6.58 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,876,763.00 | 3.78 | 4.44 |
| 建筑业 | 1,623,593.00 | 3.27 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,480,341.00 | 2.98 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,075,636.00 | 2.17 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 217,296.00 | 0.44 | 0.51 |
| 房地产业 | 124,528.00 | 0.25 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,196.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.07 | 3.03 | 12.14 | 49,663,204.59 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 3.21 | 3.85 | 47,572,567.36 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 2.94 | 5.17 | 51,866,078.87 |
| 2024-06-30 | 89.59 | 3.90 | 6.87 | 47,119,213.52 |
| 2024-03-31 | 91.74 | 3.57 | 5.26 | 51,293,493.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1298 | -20.13 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2163 | 47.28 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -14.20 |
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