首页 > 基金> 博时安祺6个月定开债A(003239)

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博时安祺6个月定开债A

(003239)

净值：

1.0230

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2344

2025-04-18

净值走势

博时安祺6个月定开债A(003239)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0230	0.01%
2025-04-11	1.0229	0.17%
2025-04-03	1.0212	0.21%
2025-03-28	1.0191	0.13%
2025-03-21	1.0178	-0.04%
2025-03-14	1.0182	0.05%
2025-03-07	1.0177	-0.15%
2025-02-28	1.0192	0.00%

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基金情况

基金全称	博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	程卓
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	7.16亿元	份额规模	6.8879亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.47%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.22%
最近两年	7.15%

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基金要闻

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博时安祺6个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.85	0.56	716,641,582.88
2024-09-30	-	96.61	0.72	706,473,873.68
2024-06-30	-	94.17	0.93	706,227,077.46
2024-03-31	-	116.55	0.65	729,168,282.69
2023-12-31	-	99.66	0.83	717,860,689.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-15	-	程卓	2594	27.32
2016-09-29	2018-03-15	陈凯杨	532	-1.30

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基金公告

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