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首页 > 基金> 博时安祺6个月定开债A(003239)
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博时安祺6个月定开债A

(003239)
净值：
1.0271
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2385 2025-09-03
  • 净值走势
博时安祺6个月定开债A(003239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02710.00%
2025-09-021.02710.00%
2025-09-011.02710.00%
2025-08-291.02710.00%
2025-08-281.02710.01%
2025-08-271.02700.22%
2025-08-261.02470.00%
2025-08-251.02470.00%
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基金情况

基金全称 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.06亿元 份额规模 6.8867亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.380.59707,305,442.12
2025-03-31-92.210.72702,907,555.96
2024-12-31-96.850.56716,641,582.88
2024-09-30-96.610.72706,473,873.68
2024-06-30-94.170.93706,227,077.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓273127.83
2016-09-292018-03-15陈凯杨532-1.30
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