首页 >
基金>
新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
|
|
|
累计净值：1.9449
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2349 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.2360 | 0.30% |
| 2025-04-28 | 1.2323 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.2403 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.2366 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 1.2389 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.2383 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2363 | 1.15% |
|
基金全称
|
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
邓岳
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.56亿元
|
份额规模
|
1.2168亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
-3.58%
|
|
最近三月
|
-1.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.71%
|
|
最近两年
|
-4.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601997 | 贵阳银行 | 322,700.00 | 1,900,703.00 | 1.22 |
| 601717 | 郑煤机 | 109,600.00 | 1,737,160.00 | 1.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 55,500.00 | 1,643,355.00 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 97,000.00 | 1,614,080.00 | 1.04 |
| 600096 | 云天化 | 67,700.00 | 1,547,622.00 | 0.99 |
| 601555 | 东吴证券 | 193,800.00 | 1,511,640.00 | 0.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 88,700.00 | 1,508,787.00 | 0.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 24,500.00 | 1,481,025.00 | 0.95 |
| 600582 | 天地科技 | 227,900.00 | 1,460,839.00 | 0.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,453.00 | 1,456,452.85 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,139,996.92 | 57.20 | 60.59 |
| 金融业 | 15,522,710.00 | 9.96 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,728,037.35 | 8.17 | 8.65 |
| 采矿业 | 8,443,128.00 | 5.42 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,939,337.00 | 3.17 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 3,193,470.00 | 2.05 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,417,893.00 | 1.55 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,019,924.00 | 1.30 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,960,136.00 | 1.26 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,914,100.00 | 1.23 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,475,450.00 | 0.95 | 1.00 |
| 建筑业 | 1,173,120.00 | 0.75 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1,012,891.00 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 832,541.20 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343,375.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 155,838,663.79 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 7.30 | 171,700,172.87 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.81 | 92,834,564.08 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 7.91 | 81,740,581.16 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 6.78 | 84,828,182.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 675 | -0.67 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
