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首页 > 基金> 信诚惠盈债券A(003236)
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信诚惠盈债券A

(003236)
净值：
1.0183
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0513 2021-05-06
  • 净值走势
信诚惠盈债券A(003236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-05-061.01830.16%
2021-04-301.01670.02%
2021-04-291.01650.05%
2021-04-281.01600.05%
2021-04-271.01550.05%
2021-04-261.01500.03%
2021-04-231.01470.03%
2021-04-221.01440.01%
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基金情况

基金全称 信诚惠盈债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 宋海娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,234.00843,587.081.38
000786北新建材26,100.00657,198.001.07
603986兆易创新3,000.00590,400.000.96
000858五粮液8,400.00557,424.000.91
002236大华股份21,200.00543,144.000.89
002422科伦药业5,300.00168,540.000.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,360,293.085.49100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-91.32318.33164,733.26
2020-12-31-86.3176.87124,194,893.79
2020-09-30-115.645.85200,309,768.53
2020-06-30-126.050.91208,733,535.93
2020-03-31-121.821.02235,191,678.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-022021-05-07宋海娟31524.98
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