首页 >
基金>
中信保诚至利混合A(003234)
中信保诚至利混合A
(003234)
|
|
|
累计净值：1.0198
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9848 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 0.9841 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9845 | -0.85% |
| 2025-04-15 | 0.9929 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 0.9954 | 1.63% |
| 2025-04-11 | 0.9794 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 0.9669 | 0.66% |
| 2025-04-09 | 0.9606 | 2.84% |
|
基金全称
|
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
王优草
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0532亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.55%
|
|
最近一月
|
-13.61%
|
|
最近三月
|
-15.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.78%
|
|
最近两年
|
-15.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 300.00 | 47,121.00 | 0.37 |
| 000783 | 长江证券 | 4,000.00 | 27,280.00 | 0.21 |
| 002444 | 巨星科技 | 700.00 | 22,645.00 | 0.18 |
| 002120 | 韵达股份 | 3,000.00 | 22,560.00 | 0.18 |
| 603893 | 瑞芯微 | 200.00 | 22,012.00 | 0.17 |
| 601567 | 三星医疗 | 700.00 | 21,532.00 | 0.17 |
| 000034 | 神州数码 | 600.00 | 21,030.00 | 0.16 |
| 002065 | 东华软件 | 2,800.00 | 20,328.00 | 0.16 |
| 000997 | 新大陆 | 1,000.00 | 19,950.00 | 0.16 |
| 300866 | 安克创新 | 200.00 | 19,528.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,819.00 | 5.45 | 60.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,579.00 | 0.96 | 10.68 |
| 金融业 | 86,868.00 | 0.68 | 7.57 |
| 采矿业 | 79,739.00 | 0.62 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 67,414.00 | 0.53 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,295.00 | 0.25 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,560.00 | 0.18 | 1.97 |
| 房地产业 | 17,824.00 | 0.14 | 1.55 |
| 建筑业 | 10,428.00 | 0.08 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,432.00 | 0.06 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 5,868.00 | 0.05 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 73.12 | 4.16 | 35,132,295.10 |
| 2024-03-31 | 9.21 | 67.39 | 22.78 | 100,932,750.23 |
| 2023-12-31 | 24.22 | 45.81 | 21.08 | 124,707,844.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 70 | -15.66 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.46 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 3.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
