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创金合信金融地产A(003232)
创金合信金融地产A
(003232)
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累计净值：0.9831
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2023-06-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-19 | 0.9060 | 0.00% |
| 2023-05-24 | - | -2.53% |
| 2023-05-23 | 0.9060 | -2.33% |
| 2023-05-22 | 0.9276 | 0.42% |
| 2023-05-19 | 0.9237 | -1.11% |
| 2023-05-18 | 0.9341 | 0.03% |
| 2023-05-17 | 0.9338 | -1.47% |
| 2023-05-16 | 0.9477 | -0.81% |
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基金全称
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创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 60,727.00 | 1,216,361.81 | 9.52 |
| 300059 | 东方财富 | 60,727.00 | 1,216,361.81 | 9.52 |
| 600048 | 保利发展 | 85,200.00 | 1,203,876.00 | 9.42 |
| 600048 | 保利发展 | 85,200.00 | 1,203,876.00 | 9.42 |
| 600030 | 中信证券 | 57,600.00 | 1,179,648.00 | 9.23 |
| 600030 | 中信证券 | 57,600.00 | 1,179,648.00 | 9.23 |
| 600036 | 招商银行 | 33,200.00 | 1,137,764.00 | 8.90 |
| 600036 | 招商银行 | 33,200.00 | 1,137,764.00 | 8.90 |
| 601318 | 中国平安 | 22,500.00 | 1,026,000.00 | 8.03 |
| 601318 | 中国平安 | 22,500.00 | 1,026,000.00 | 8.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 37,270.00 | 1,017,843.70 | 7.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 37,270.00 | 1,017,843.70 | 7.97 |
| 601601 | 中国太保 | 31,000.00 | 803,520.00 | 6.29 |
| 601601 | 中国太保 | 31,000.00 | 803,520.00 | 6.29 |
| 601601 | 中国太保 | 31,000.00 | 803,520.00 | 6.29 |
| 300033 | 同花顺 | 3,900.00 | 796,770.00 | 6.24 |
| 300033 | 同花顺 | 3,900.00 | 796,770.00 | 6.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 56,400.00 | 654,804.00 | 5.12 |
| 600926 | 杭州银行 | 56,400.00 | 654,804.00 | 5.12 |
| 601838 | 成都银行 | 42,800.00 | 580,368.00 | 4.54 |
| 601838 | 成都银行 | 42,800.00 | 580,368.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,854,992.51 | 77.12 | 83.35 |
| 房地产业 | 1,905,879.00 | 14.91 | 16.12 |
| 制造业 | 63,427.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 92.53 | 0.80 | 7.37 | 12,778,828.32 |
| 2022-12-31 | 42.64 | 0.23 | 57.17 | 44,558,196.66 |
| 2022-09-30 | 84.45 | 0.80 | 18.94 | 39,594,357.03 |
| 2022-06-30 | 77.70 | 1.16 | 3.52 | 27,282,668.41 |
| 2022-03-31 | 93.22 | 5.30 | 1.79 | 22,492,512.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | 2023-05-24 | 李 | 2383 | -9.39 |
| 2016-09-20 | 2018-10-11 | 闫一帆 | 751 | 8.61 |
| 2016-08-30 | 2018-10-11 | 张荣 | 772 | 8.50 |
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