基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医疗保健股票C(003231) |
净值：
1.6779
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.5325 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 437,467.00 | 43,632,958.58 | 10.54 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,390,900.00 | 43,227,472.00 | 10.44 |
| 002653 | 海思科 | 1,043,369.00 | 39,679,323.07 | 9.59 |
| 688076 | 诺泰生物 | 647,000.00 | 38,160,060.00 | 9.22 |
| 688192 | 迪哲医药 | 764,934.00 | 37,481,766.00 | 9.06 |
| 688050 | 爱博医疗 | 363,337.00 | 35,599,759.26 | 8.60 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 312,901.00 | 33,614,954.43 | 8.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 588,773.00 | 28,967,631.60 | 7.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 703,500.00 | 22,673,805.00 | 5.48 |
| 300558 | 贝达药业 | 300,000.00 | 15,369,000.00 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | 3.21 | 3.63 | 413,860,112.68 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 3.44 | 2.40 | 351,298,462.20 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.43 | 3.19 | 409,935,211.81 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 2.27 | 3.47 | 381,728,760.74 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 1.60 | 4.06 | 443,433,309.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2376 | 67.67 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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