基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医疗保健股票C(003231) |
净值：
2.3632
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日增长率：
1.64%
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累计净值：2.1585 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688062 | 迈威生物 | 1,450,000.00 | 41,006,000.00 | 10.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 340,467.00 | 36,603,607.17 | 9.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 602,934.00 | 36,055,453.20 | 9.01 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 327,901.00 | 33,672,153.69 | 8.41 |
| 002653 | 海思科 | 787,969.00 | 33,268,051.18 | 8.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 618,773.00 | 32,114,318.70 | 8.02 |
| 688382 | 益方生物 | 938,000.00 | 30,785,160.00 | 7.69 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,645,900.00 | 26,301,482.00 | 6.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 726,500.00 | 26,095,880.00 | 6.52 |
| 300558 | 贝达药业 | 351,000.00 | 20,340,450.00 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | 1.30 | 4.78 | 400,233,336.33 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 3.21 | 3.63 | 413,860,112.68 |
| 2024-12-31 | 94.26 | 3.44 | 2.40 | 351,298,462.20 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.43 | 3.19 | 409,935,211.81 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 2.27 | 3.47 | 381,728,760.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2501 | 136.16 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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