基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日鑫货币B(003229) |
每万份收益：
0.4021元
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7日年化率：
1.3560%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598033 | 25长沙银行CD131 | 396,967,994.58 | 5.21 |
| 112413155 | 24浙商银行CD155 | 299,122,042.87 | 3.92 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 297,970,699.78 | 3.91 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 297,267,029.58 | 3.90 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 279,508,121.83 | 3.67 |
| 112511034 | 25平安银行CD034 | 198,975,669.33 | 2.61 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 198,708,855.69 | 2.61 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 198,367,930.53 | 2.60 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 198,228,707.46 | 2.60 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 197,668,009.03 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.15 | 23.14 | 7,623,112,494.38 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 14.31 | 8,481,404,426.18 |
| 2024-12-31 | - | 57.01 | 26.65 | 8,728,769,404.96 |
| 2024-09-30 | - | 41.23 | 22.04 | 10,376,086,343.29 |
| 2024-06-30 | - | 56.99 | 18.98 | 12,231,987,482.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 454 | 2.01 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2333 | 14.38 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.48 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 4.18 |
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