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首页 > 基金> 中信保诚稳健债券C(003227)
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中信保诚稳健债券C

(003227)
净值：
1.0237
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3218 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚稳健债券C(003227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02370.00%
2025-04-171.0237-0.05%
2025-04-161.02420.00%
2025-04-151.0242-0.01%
2025-04-141.02430.01%
2025-04-111.02420.01%
2025-04-101.02410.01%
2025-04-091.02400.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0369亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.77%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.223.2049,400,789.18
2024-09-30-102.790.181,013,085,115.22
2024-06-30-118.920.441,041,250,874.68
2024-03-31-134.500.781,028,385,344.38
2023-12-31-131.760.671,017,270,420.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君3402.14
2021-04-222024-05-15邢恭海111912.70
2016-09-022021-07-13宋海娟177520.52
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