基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚稳健债券A(003226) |
净值：
1.0249
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3240 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 92.79 | 7.24 | 53,958,506.45 |
| 2024-12-31 | - | 103.22 | 3.20 | 49,400,789.18 |
| 2024-09-30 | - | 102.79 | 0.18 | 1,013,085,115.22 |
| 2024-06-30 | - | 118.92 | 0.44 | 1,041,250,874.68 |
| 2024-03-31 | - | 134.50 | 0.78 | 1,028,385,344.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 352 | 2.30 |
| 2021-04-22 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1119 | 13.05 |
| 2016-09-02 | 2021-07-13 | 宋海娟 | 1775 | 20.34 |
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