首页 > 基金> 广发景丰纯债A(003223)

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广发景丰纯债A

(003223)

净值：

1.1821

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3520

2025-07-07

净值走势

广发景丰纯债A(003223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.1821	0.04%
2025-07-04	1.1816	0.04%
2025-07-03	1.1811	0.05%
2025-07-02	1.1805	0.11%
2025-07-01	1.1792	0.07%
2025-06-30	1.1784	0.00%
2025-06-27	1.1784	0.03%
2025-06-26	1.1780	-0.03%

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基金情况

基金全称	广发景丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	吴迪
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	55.44亿元	份额规模	47.6649亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.56%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.55%
最近两年	9.27%

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基金要闻

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广发景丰纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.66	0.13	8,385,586,112.63
2024-12-31	-	127.06	0.81	8,853,520,067.56
2024-09-30	-	132.17	0.14	9,642,376,917.06
2024-06-30	-	128.68	0.08	10,398,591,284.36
2024-03-31	-	120.26	0.15	8,327,206,517.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	吴迪	1624	21.73
2019-10-29	2021-01-27	李伟	456	2.49
2016-11-23	2019-10-29	王予柯	1070	11.62

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