新华丰利债券C
(003222)
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累计净值：1.2852
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0512 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0501 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.0494 | -0.33% |
| 2025-04-25 | 1.0529 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0517 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 1.0542 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0543 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0542 | 0.15% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.06%
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最近两年
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5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688538 | 和辉光电 | 3,434,600.00 | 7,521,774.00 | 1.06 |
| 000725 | 京东方A | 1,395,700.00 | 5,792,155.00 | 0.82 |
| 600877 | 电科芯片 | 442,300.00 | 5,581,826.00 | 0.79 |
| 601878 | 浙商证券 | 477,500.00 | 5,429,175.00 | 0.76 |
| 002902 | 铭普光磁 | 236,050.00 | 4,470,787.00 | 0.63 |
| 688082 | 盛美上海 | 43,600.00 | 4,445,892.00 | 0.63 |
| 688408 | 中信博 | 80,800.00 | 4,437,536.00 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,294,400.00 | 0.60 |
| 688036 | 传音控股 | 46,900.00 | 4,251,485.00 | 0.60 |
| 002519 | 银河电子 | 773,700.00 | 3,775,656.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,584,830.00 | 12.04 | 62.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,892,713.00 | 2.80 | 14.46 |
| 金融业 | 12,205,169.00 | 1.72 | 8.87 |
| 房地产业 | 5,265,989.00 | 0.74 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,905,976.00 | 0.69 | 3.57 |
| 建筑业 | 4,046,364.00 | 0.57 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,964,516.00 | 0.42 | 2.15 |
| 采矿业 | 2,740,500.00 | 0.39 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.37 | 84.84 | 1.96 | 710,557,484.82 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 83.71 | 3.28 | 902,167,365.12 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 98.47 | 8.95 | 1,376,925,619.65 |
| 2024-06-30 | - | 112.10 | 0.15 | 567,272,040.75 |
| 2024-03-31 | 1.01 | 81.69 | 5.69 | 24,397,612.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 305 | -0.27 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
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