首页 >
基金>
前海开源祥和债券C(003219)
前海开源祥和债券C
(003219)
|
|
|
累计净值：1.6349
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.5649 | 0.14% |
| 2025-05-29 | 1.5627 | -0.18% |
| 2025-05-28 | 1.5655 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.5657 | 0.10% |
| 2025-05-26 | 1.5642 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.5621 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.5632 | -0.17% |
| 2025-05-21 | 1.5658 | 0.00% |
|
基金全称
|
前海开源祥和债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
章俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.78亿元
|
份额规模
|
2.4631亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-0.46%
|
|
最近三月
|
1.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.99%
|
|
最近两年
|
13.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,025,400.00 | 111,946,374.00 | 6.22 |
| 600025 | 华能水电 | 5,307,000.00 | 48,612,120.00 | 2.70 |
| 600674 | 川投能源 | 2,356,766.00 | 37,802,526.64 | 2.10 |
| 300037 | 新宙邦 | 534,197.00 | 17,740,682.37 | 0.99 |
| 600859 | 王府井 | 51,098.00 | 689,312.02 | 0.04 |
| 002156 | 通富微电 | 20,500.00 | 548,785.00 | 0.03 |
| 000065 | 北方国际 | 28,234.00 | 293,633.60 | 0.02 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,800.00 | 128,512.00 | 0.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 11,800.00 | 65,726.00 | 0.00 |
| 688190 | 云路股份 | 264.00 | 26,980.80 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,361,020.64 | 11.02 | 91.05 |
| 制造业 | 18,320,087.38 | 1.02 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 982,945.62 | 0.05 | 0.45 |
| 采矿业 | 128,512.00 | 0.01 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,726.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 82.23 | 2.08 | 1,443,628,519.93 |
| 2024-06-30 | 19.82 | 81.88 | 7.07 | 1,866,450,366.70 |
| 2024-03-31 | 19.35 | 80.99 | 1.16 | 1,851,414,232.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1545 | 32.56 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 22.36 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.43 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 23.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
