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首页 > 基金> 博时富发纯债债券A(003207)
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博时富发纯债债券A

(003207)
净值：
1.1275
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3792 2025-09-04
  • 净值走势
博时富发纯债债券A(003207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.12750.01%
2025-09-031.12740.20%
2025-09-021.12520.01%
2025-09-011.12510.06%
2025-08-291.12440.03%
2025-08-281.1241-0.19%
2025-08-271.12620.01%
2025-08-261.12610.12%
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基金情况

基金全称 博时富发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 6.2346亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 8.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.080.931,004,224,827.25
2025-03-31-112.231.53817,175,474.97
2024-12-31-104.786.63848,682,399.33
2024-09-30-100.983.18545,150,805.15
2024-06-30-127.701.48436,991,896.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-03-李禹成88710.89
2020-05-132023-07-26郭思洁11699.44
2019-03-042020-05-13陈凯杨4367.03
2016-09-072019-03-04邓欣雨90812.40
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