基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富发纯债债券A(003207) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3768 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 112.23 | 1.53 | 817,175,474.97 |
| 2024-12-31 | - | 104.78 | 6.63 | 848,682,399.33 |
| 2024-09-30 | - | 100.98 | 3.18 | 545,150,805.15 |
| 2024-06-30 | - | 127.70 | 1.48 | 436,991,896.61 |
| 2024-03-31 | - | 129.64 | 2.40 | 278,734,864.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-03 | - | 李禹成 | 761 | 10.65 |
| 2020-05-13 | 2023-07-26 | 郭思洁 | 1169 | 9.44 |
| 2019-03-04 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 436 | 7.03 |
| 2016-09-07 | 2019-03-04 | 邓欣雨 | 908 | 12.40 |
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