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财通可转债债券C

(003205)

净值:
1.0310
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0787 2025-04-30
  • 净值走势
财通可转债债券C(003205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0310-0.16%
2025-04-291.03270.24%
2025-04-281.0302-0.53%
2025-04-251.03570.18%
2025-04-241.0338-0.13%
2025-04-231.03510.33%
2025-04-221.03170.32%
2025-04-211.02840.18%
基金全称 财通可转债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 吴伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0471亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 1.16%
最近三月 2.96%
最近六月 0.00%
最近一年 14.66%
最近两年 1.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动8,100.00869,616.004.97
001965招商公路47,100.00623,604.003.56
600012皖通高速31,300.00538,986.003.08
600377宁沪高速34,900.00533,272.003.05
000543皖能电力70,900.00528,914.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,695,862.009.6954.80
信息传输、软件和信息技术服务业869,616.004.9728.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业528,914.003.0217.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.6994.9313.8217,496,514.85
2024-12-3115.9890.2014.6018,239,344.26
2024-09-3019.99102.692.5527,687,739.20
2024-06-3016.2992.541.1925,390,637.08
2024-03-317.5981.0314.3025,195,327.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-吴伟815-2.27
2022-07-08-罗晓倩1032-10.54
2020-05-142022-07-08杨烨超78511.47
2018-09-142021-10-22林洪钧113425.18
2017-04-142018-09-26张亦博530-2.22
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