光大安诚债券C
(003198)
|
|
|
累计净值：1.1916
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1213 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.1186 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 1.1149 | -0.61% |
| 2025-04-25 | 1.1217 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1210 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 1.1263 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.1248 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.1247 | 0.79% |
|
基金全称
|
光大保德信安诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
邹强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1323亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
-3.59%
|
|
最近三月
|
-2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.56%
|
|
最近两年
|
-0.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,600.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 392,500.00 | 1.55 |
| 603737 | 三棵树 | 7,000.00 | 359,870.00 | 1.42 |
| 002372 | 伟星新材 | 30,000.00 | 359,100.00 | 1.42 |
| 002790 | 瑞尔特 | 45,000.00 | 349,200.00 | 1.38 |
| 301269 | 华大九天 | 3,000.00 | 346,350.00 | 1.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 342,200.00 | 1.35 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10,000.00 | 325,900.00 | 1.29 |
| 603296 | 华勤技术 | 4,000.00 | 320,320.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 282,600.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,034,469.00 | 15.95 | 80.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,350.00 | 2.47 | 12.53 |
| 建筑业 | 325,900.00 | 1.29 | 6.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 104.49 | 2.26 | 19,453,443.78 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 96.44 | 2.85 | 25,357,330.73 |
| 2024-06-30 | 14.69 | 95.87 | 5.15 | 32,952,829.61 |
| 2024-03-31 | 17.87 | 86.22 | 10.44 | 37,725,618.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1505 | 2.49 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.47 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 7.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
