基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信永利债券A(003195) |
净值：
1.0273
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3022 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.00 | 0.10 | 789,284,113.72 |
| 2025-03-31 | - | 115.84 | 0.22 | 781,373,092.26 |
| 2024-12-31 | - | 114.03 | 0.10 | 789,139,856.85 |
| 2024-09-30 | - | 100.41 | 0.25 | 815,485,461.30 |
| 2024-06-30 | - | 99.94 | 0.11 | 551,288,070.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-10 | - | 邹强 | 1548 | 11.54 |
| 2019-04-02 | 2021-06-10 | 魏丽 | 800 | 7.28 |
| 2018-08-18 | 2019-12-23 | 周华 | 492 | 5.17 |
| 2017-04-08 | 2018-08-18 | 陈晓 | 497 | 7.46 |
| 2017-03-06 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 33 | 0.46 |
| 2017-02-17 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 442 | 5.90 |
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