首页 > 基金> 创金合信尊智纯债债券A(003193)

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创金合信尊智纯债债券A

(003193)

净值：

1.0597

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2846

2025-04-18

净值走势

创金合信尊智纯债债券A(003193)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0597	0.01%
2025-04-17	1.0596	-0.01%
2025-04-16	1.0597	0.02%
2025-04-15	1.0595	-0.01%
2025-04-14	1.0596	0.01%
2025-04-11	1.0595	0.02%
2025-04-10	1.0593	0.01%
2025-04-09	1.0592	-0.01%

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基金情况

基金全称	创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.40亿元	份额规模	16.4739亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.76%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	7.32%

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基金要闻

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创金合信尊智纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.32	0.46	1,841,076,465.72
2024-09-30	-	110.76	1.98	1,705,781,782.76
2024-06-30	-	96.88	1.29	209,007,781.77
2024-03-31	-	103.06	1.60	206,682,687.03
2023-12-31	-	123.70	1.26	204,292,953.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-16	-	郑振源	2865	31.74
2017-06-16	2018-10-11	蒋小玲	482	4.66

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基金公告

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