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创金合信消费主题股票C(003191)
创金合信消费主题股票C
(003191)
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累计净值：1.7425
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8455 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 1.8358 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.8299 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.8286 | -0.84% |
| 2025-07-14 | 1.8441 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.8380 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.8328 | -0.36% |
| 2025-07-09 | 1.8395 | -0.01% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陈建军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.3883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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-15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 8.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,100.00 | 7,003,301.00 | 7.46 |
| 000333 | 美的集团 | 95,800.00 | 6,916,760.00 | 7.36 |
| 605599 | 菜百股份 | 293,600.00 | 4,800,360.00 | 5.11 |
| 002345 | 潮宏基 | 322,200.00 | 4,713,786.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 111,600.00 | 4,688,316.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 188,874.00 | 4,680,297.72 | 4.98 |
| 000858 | 五粮液 | 34,000.00 | 4,042,600.00 | 4.30 |
| 603369 | 今世缘 | 96,468.00 | 3,755,499.24 | 4.00 |
| 603313 | 梦百合 | 282,000.00 | 2,397,000.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,680,322.12 | 69.93 | 78.96 |
| 批发和零售业 | 7,287,210.00 | 7.76 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,688,316.00 | 4.99 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,989,416.00 | 2.12 | 2.39 |
| 采矿业 | 1,973,420.00 | 2.10 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,369,749.90 | 1.46 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,106.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 19.02 | 110,323,070.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈建军 | 2245 | 32.33 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.50 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.90 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 31.68 |
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