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创金合信消费主题股票C(003191)
创金合信消费主题股票C
(003191)
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累计净值：1.7896
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8954 | 1.72% |
| 2025-06-03 | 1.8633 | 0.78% |
| 2025-05-30 | 1.8488 | -0.68% |
| 2025-05-29 | 1.8614 | -0.49% |
| 2025-05-28 | 1.8706 | 0.86% |
| 2025-05-27 | 1.8546 | 0.21% |
| 2025-05-26 | 1.8508 | -1.02% |
| 2025-05-23 | 1.8699 | -0.38% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陈建军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.41%
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最近两年
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-13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 24,800.00 | 9,297,520.00 | 9.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 8.99 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 147,005.00 | 7,955,910.60 | 7.90 |
| 603369 | 今世缘 | 143,368.00 | 7,581,299.84 | 7.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,952.00 | 6,609,493.44 | 6.57 |
| 000333 | 美的集团 | 76,300.00 | 5,989,550.00 | 5.95 |
| 000596 | 古井贡酒 | 32,117.00 | 5,467,919.25 | 5.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 156,774.00 | 4,286,201.16 | 4.26 |
| 000858 | 五粮液 | 29,900.00 | 3,927,365.00 | 3.90 |
| 600211 | 西藏药业 | 96,740.00 | 3,682,891.80 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,027,737.70 | 79.50 | 92.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,761,111.00 | 2.74 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,794,439.00 | 1.78 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,514,993.00 | 1.50 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 531,069.00 | 0.53 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,711.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 19.02 | 110,323,070.85 |
| 2024-03-31 | 80.45 | - | 19.72 | 124,867,770.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈建军 | 2199 | 35.91 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.90 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.50 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 31.68 |
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