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创金合信消费主题股票A(003190)
创金合信消费主题股票A
(003190)
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累计净值：1.8198
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9121 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 1.9251 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.9259 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.9286 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.9263 | -0.33% |
| 2025-04-11 | 1.9326 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.9363 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 1.9167 | 0.79% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陈建军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-5.98%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.91%
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最近两年
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-23.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 8,382,000.00 | 8.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,800.00 | 8,140,608.00 | 8.04 |
| 603369 | 今世缘 | 179,468.00 | 8,117,337.64 | 8.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 149,505.00 | 8,064,299.70 | 7.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 60,952.00 | 7,631,190.40 | 7.54 |
| 002304 | 洋河股份 | 76,400.00 | 6,381,692.00 | 6.30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,517.00 | 6,155,096.10 | 6.08 |
| 600211 | 西藏药业 | 164,940.00 | 6,092,883.60 | 6.02 |
| 002159 | 三特索道 | 318,110.00 | 4,965,697.10 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 60,200.00 | 4,528,244.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,540,532.96 | 75.61 | 89.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,104,612.10 | 5.04 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,681,437.00 | 3.64 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 19.02 | 110,323,070.85 |
| 2024-03-31 | 80.45 | - | 19.72 | 124,867,770.46 |
| 2023-12-31 | 80.39 | - | 20.20 | 151,861,743.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈建军 | 2153 | 36.86 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.18 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.59 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 32.96 |
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