首页 >
基金>
创金合信消费主题股票A(003190)
创金合信消费主题股票A
(003190)
|
|
|
累计净值：1.8448
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.9384 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 1.9282 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.9220 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.9206 | -0.84% |
| 2025-07-14 | 1.9368 | 0.34% |
| 2025-07-11 | 1.9303 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 1.9248 | -0.36% |
| 2025-07-09 | 1.9318 | -0.01% |
|
基金全称
|
创金合信消费主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
陈建军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1215亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
1.31%
|
|
最近三月
|
1.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.67%
|
|
最近两年
|
-14.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 8.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,100.00 | 7,003,301.00 | 7.46 |
| 000333 | 美的集团 | 95,800.00 | 6,916,760.00 | 7.36 |
| 605599 | 菜百股份 | 293,600.00 | 4,800,360.00 | 5.11 |
| 002345 | 潮宏基 | 322,200.00 | 4,713,786.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 111,600.00 | 4,688,316.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 188,874.00 | 4,680,297.72 | 4.98 |
| 000858 | 五粮液 | 34,000.00 | 4,042,600.00 | 4.30 |
| 603369 | 今世缘 | 96,468.00 | 3,755,499.24 | 4.00 |
| 603313 | 梦百合 | 282,000.00 | 2,397,000.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,680,322.12 | 69.93 | 78.96 |
| 批发和零售业 | 7,287,210.00 | 7.76 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,688,316.00 | 4.99 | 5.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,989,416.00 | 2.12 | 2.39 |
| 采矿业 | 1,973,420.00 | 2.10 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,369,749.90 | 1.46 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,106.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 19.02 | 110,323,070.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈建军 | 2245 | 38.74 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.59 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.18 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 32.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
