博时聚源纯债债券A(003188) |
净值:
1.1035
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.4439 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.33 | 11.33 | 3,610,879,053.63 |
2024-12-31 | - | 99.57 | 0.46 | 3,938,064,020.39 |
2024-09-30 | - | 110.73 | 1.09 | 3,470,655,743.16 |
2024-06-30 | - | 112.40 | 0.08 | 6,426,504,400.98 |
2024-03-31 | - | 87.47 | 0.16 | 6,752,385,555.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-05-20 | - | 何平 | 347 | 3.44 |
2018-11-22 | 2024-06-27 | 黄海峰 | 2044 | 22.56 |
2018-03-15 | 2019-03-19 | 程卓 | 369 | 6.67 |
2017-02-09 | 2018-03-15 | 杨永光 | 399 | 13.97 |