嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.3970
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3396 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.3400 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.3394 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.3391 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.3392 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.3390 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.3395 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.3391 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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7.5986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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2.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,182,800.00 | 10,444,124.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 9,930.00 | 4,130,880.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 733,000.00 | 3,796,940.00 | 0.36 |
| 601728 | 中国电信 | 450,400.00 | 3,535,640.00 | 0.34 |
| 600050 | 中国联通 | 497,800.00 | 2,767,768.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,200.00 | 2,461,578.00 | 0.24 |
| 000988 | 华工科技 | 36,000.00 | 1,479,240.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 202,300.00 | 1,393,847.00 | 0.13 |
| 000888 | 峨眉山A | 91,600.00 | 1,272,324.00 | 0.12 |
| 600862 | 中航高科 | 49,400.00 | 1,177,202.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,561,249.00 | 1.58 | 40.87 |
| 制造业 | 14,015,971.01 | 1.34 | 34.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,723,359.23 | 0.64 | 16.59 |
| 采矿业 | 1,605,156.00 | 0.15 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,272,324.00 | 0.12 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,418.35 | 0.02 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,731.18 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
| 2024-03-31 | 5.78 | 112.10 | 1.65 | 2,498,177,218.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 1659 | 14.22 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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