基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.4009元
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7日年化率：
1.4960%
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2025-07-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,197,837,873.58 | 1.92 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 999,262,527.95 | 1.60 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 993,154,252.44 | 1.60 |
| 250304 | 25进出04 | 984,277,892.42 | 1.58 |
| 112596340 | 25深圳前海微众银行CD039 | 698,611,828.95 | 1.12 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 697,109,055.93 | 1.12 |
| 240309 | 24进出09 | 647,587,192.84 | 1.04 |
| 112504001 | 25中国银行CD001 | 498,921,054.96 | 0.80 |
| 112596324 | 25中原银行CD107 | 496,863,506.74 | 0.80 |
| 112512074 | 25北京银行CD074 | 496,577,126.25 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.68 | 30.79 | 62,262,180,930.39 |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 2024-09-30 | - | 32.79 | 37.53 | 47,381,700,951.46 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 39.48 | 40,272,415,080.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2196 | 14.45 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2369 | 16.02 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3227 | 26.16 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
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