基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.4496元
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7日年化率：
1.6790%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 939,857,479.81 | 2.36 |
| 240309 | 24进出09 | 591,888,656.97 | 1.49 |
| 240306 | 24进出06 | 575,097,718.69 | 1.44 |
| 112416129 | 24上海银行CD129 | 499,627,970.77 | 1.26 |
| 112482435 | 24厦门国际银行CD122 | 499,622,288.74 | 1.26 |
| 112489130 | 24郑州银行CD279 | 496,661,698.37 | 1.25 |
| 112492673 | 24成都农商银行CD013 | 448,725,423.86 | 1.13 |
| 112470308 | 24兰州银行CD114 | 398,832,399.77 | 1.00 |
| 112487762 | 24南京银行CD227 | 397,717,843.99 | 1.00 |
| 112498556 | 24东莞农村商业银行CD044 | 397,000,064.76 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 2024-09-30 | - | 32.79 | 37.53 | 47,381,700,951.46 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 39.48 | 40,272,415,080.35 |
| 2024-03-31 | - | 44.76 | 34.65 | 28,348,414,919.13 |
| 2023-12-31 | - | 40.88 | 35.76 | 30,078,258,663.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2105 | 14.00 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2278 | 15.56 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3136 | 25.66 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
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