华富弘鑫混合A
(003182)
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累计净值：1.3870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2890 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2893 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2894 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.2889 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2891 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.2883 | -0.15% |
| 2025-04-10 | 1.2902 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.2895 | 0.16% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001872 | 招商港口 | 7,200.00 | 147,384.00 | 0.22 |
| 000001 | 平安银行 | 11,200.00 | 131,040.00 | 0.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,600.00 | 104,748.00 | 0.16 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 94,528.00 | 0.14 |
| 600028 | 中国石化 | 13,100.00 | 87,508.00 | 0.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10,700.00 | 72,546.00 | 0.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,000.00 | 71,920.00 | 0.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,000.00 | 64,830.00 | 0.10 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,200.00 | 47,740.00 | 0.07 |
| 601598 | 中国外运 | 6,800.00 | 36,380.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,749.50 | 0.51 | 29.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,249.00 | 0.43 | 24.96 |
| 采矿业 | 207,733.00 | 0.31 | 18.11 |
| 金融业 | 155,397.60 | 0.23 | 13.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,528.00 | 0.14 | 8.24 |
| 房地产业 | 44,032.00 | 0.07 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,615.00 | 0.02 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,020.00 | 0.01 | 0.44 |
| 建筑业 | 3,640.00 | 0.01 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.73 | 102.75 | 1.29 | 66,466,580.28 |
| 2024-09-30 | 13.97 | 86.65 | 2.68 | 36,460,302.45 |
| 2024-06-30 | 7.80 | 70.33 | 1.38 | 75,679,515.82 |
| 2024-03-31 | 12.32 | 86.12 | 15.17 | 28,986,172.62 |
| 2023-12-31 | 27.53 | 68.34 | 6.57 | 50,736,557.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 张惠 | 2198 | 33.47 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.79 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.84 |
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