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前海联合添利债券C(003181)
前海联合添利债券C
(003181)
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累计净值：1.2646
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2066 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2063 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.2057 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.2062 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2063 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.2058 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2069 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 1.2052 | 0.13% |
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基金全称
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新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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2.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600009 | 上海机场 | 900.00 | 30,735.00 | 1.46 |
| 300676 | 华大基因 | 600.00 | 25,182.00 | 1.20 |
| 000538 | 云南白药 | 400.00 | 23,980.00 | 1.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 600.00 | 21,888.00 | 1.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 700.00 | 19,488.00 | 0.93 |
| 600004 | 白云机场 | 2,000.00 | 19,200.00 | 0.92 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 300.00 | 18,906.00 | 0.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 16,836.00 | 0.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 13,736.00 | 0.65 |
| 601696 | 中银证券 | 1,200.00 | 13,392.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,623.00 | 5.70 | 45.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,935.00 | 2.38 | 18.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,396.00 | 1.83 | 14.55 |
| 采矿业 | 16,005.00 | 0.76 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,736.00 | 0.65 | 5.21 |
| 金融业 | 13,392.00 | 0.64 | 5.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,080.00 | 0.34 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,664.00 | 0.27 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.57 | 82.53 | 5.21 | 2,098,069.85 |
| 2024-09-30 | 5.81 | 91.63 | 5.85 | 2,263,275.18 |
| 2024-06-30 | 6.55 | 93.35 | 1.67 | 3,896,659.02 |
| 2024-03-31 | 8.43 | 81.27 | 12.93 | 4,027,260.70 |
| 2023-12-31 | 4.29 | 83.18 | 1.11 | 98,887,781.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 孟晓婧 | 997 | 0.20 |
| 2019-12-17 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 989 | 16.54 |
| 2016-11-17 | 2021-05-07 | 林材 | 1632 | 17.87 |
| 2016-11-17 | 2020-03-26 | 敬夏玺 | 1225 | 7.29 |
| 2016-11-11 | 2019-09-23 | 张雅洁 | 1046 | 7.52 |
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