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前海联合添利债券A(003180)
前海联合添利债券A
(003180)
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累计净值：1.2466
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1886 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 1.1884 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.1879 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.1872 | 0.10% |
| 2025-05-28 | 1.1860 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1857 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 1.1853 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.1862 | -0.13% |
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基金全称
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新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 2,100.00 | 23,814.00 | 1.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,400.00 | 18,240.00 | 0.77 |
| 603345 | 安井食品 | 200.00 | 15,960.00 | 0.68 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 13,135.00 | 0.56 |
| 600968 | 海油发展 | 3,200.00 | 12,864.00 | 0.55 |
| 000089 | 深圳机场 | 1,900.00 | 12,654.00 | 0.54 |
| 603317 | 天味食品 | 600.00 | 8,502.00 | 0.36 |
| 002648 | 卫星化学 | 200.00 | 4,598.00 | 0.19 |
| 600516 | 方大炭素 | 600.00 | 2,976.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,985.00 | 2.92 | 61.19 |
| 采矿业 | 31,104.00 | 1.32 | 27.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,654.00 | 0.54 | 11.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.78 | 83.66 | 8.00 | 2,360,337.71 |
| 2024-12-31 | 12.57 | 82.53 | 5.21 | 2,098,069.85 |
| 2024-09-30 | 5.81 | 91.63 | 5.85 | 2,263,275.18 |
| 2024-06-30 | 6.55 | 93.35 | 1.67 | 3,896,659.02 |
| 2024-03-31 | 8.43 | 81.27 | 12.93 | 4,027,260.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 孟晓婧 | 1043 | 0.89 |
| 2019-12-17 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 989 | 17.75 |
| 2016-11-17 | 2021-05-07 | 林材 | 1632 | 14.87 |
| 2016-11-17 | 2020-03-26 | 敬夏玺 | 1225 | 4.16 |
| 2016-11-11 | 2019-09-23 | 张雅洁 | 1046 | 4.17 |
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