基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179) |
净值：
1.1236
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3416 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.34 | 2.88 | 73,728,336.92 |
| 2024-09-30 | - | 84.60 | 19.44 | 11,952,829.52 |
| 2024-06-30 | - | 128.17 | 0.05 | 1,313,245,118.88 |
| 2024-03-31 | - | 130.89 | 0.02 | 1,354,848,905.02 |
| 2023-12-31 | - | 117.52 | 0.10 | 1,338,306,747.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 倪伟杰 | 285 | 3.87 |
| 2022-08-08 | - | 蓝烨 | 987 | 10.09 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 3.53 |
| 2021-07-20 | 2022-08-01 | 刘凌云 | 377 | 3.82 |
| 2021-04-14 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 97 | 1.28 |
| 2016-08-24 | 2021-04-14 | 华志贵 | 1694 | 18.00 |
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