首页 >
基金>
华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
|
|
|
累计净值：2.4036
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7387 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.7402 | 0.57% |
| 2025-04-16 | 1.7304 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 1.7275 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.7313 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.7250 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 1.7153 | 1.13% |
| 2025-04-09 | 1.6961 | 1.13% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
董辰
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.05亿元
|
份额规模
|
3.5999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.66元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.79%
|
|
最近一月
|
-1.56%
|
|
最近三月
|
4.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.73%
|
|
最近两年
|
4.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 5,651,500.00 | 67,987,545.00 | 5.63 |
| 000975 | 山金国际 | 3,832,000.00 | 58,897,840.00 | 4.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,876,300.00 | 49,933,312.00 | 4.14 |
| 600048 | 保利发展 | 5,451,400.00 | 48,299,404.00 | 4.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,084,993.00 | 43,725,217.90 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 754,984.00 | 34,653,765.60 | 2.87 |
| 600029 | 南方航空 | 5,324,600.00 | 34,556,654.00 | 2.86 |
| 300699 | 光威复材 | 848,780.00 | 29,410,227.00 | 2.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,564,600.00 | 26,734,500.00 | 2.21 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,888,600.00 | 25,873,820.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,497,142.82 | 50.16 | 54.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,645,566.83 | 13.23 | 14.25 |
| 采矿业 | 135,954,361.00 | 11.26 | 12.13 |
| 房地产业 | 134,200,289.51 | 11.12 | 11.98 |
| 建筑业 | 47,015,758.00 | 3.89 | 4.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,694,192.88 | 2.63 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 3,818,230.80 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,450,878.00 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947,232.00 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
| 2024-06-30 | 93.37 | 1.63 | 5.05 | 2,319,329,953.99 |
| 2024-03-31 | 93.28 | 4.83 | 2.09 | 2,891,565,819.75 |
| 2023-12-31 | 93.57 | 5.24 | 1.66 | 3,131,525,840.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1573 | 94.93 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
