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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：2.5726
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9077 | -0.36% |
| 2025-09-02 | 1.9145 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 1.9354 | 0.72% |
| 2025-08-29 | 1.9216 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.9169 | 1.72% |
| 2025-08-27 | 1.8845 | -0.88% |
| 2025-08-26 | 1.9012 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 1.9069 | 1.53% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.40亿元
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份额规模
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3.1012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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7.91%
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最近三月
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10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.51%
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最近两年
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19.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,904,700.00 | 43,014,219.00 | 4.05 |
| 600048 | 保利发展 | 5,044,900.00 | 40,863,690.00 | 3.85 |
| 600027 | 华电国际 | 4,655,400.00 | 25,465,038.00 | 2.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,429,123.00 | 23,683,949.25 | 2.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 610,020.00 | 21,472,704.00 | 2.02 |
| 000768 | 中航西飞 | 666,300.00 | 18,216,642.00 | 1.71 |
| 600011 | 华能国际 | 2,213,600.00 | 15,805,104.00 | 1.49 |
| 603162 | 海通发展 | 1,855,630.00 | 15,494,510.50 | 1.46 |
| 000893 | 亚钾国际 | 493,311.00 | 14,868,393.54 | 1.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,078,200.00 | 14,523,354.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,992,906.10 | 27.67 | 51.77 |
| 房地产业 | 112,605,220.51 | 10.60 | 19.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,619,618.74 | 6.65 | 12.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,462,591.00 | 5.41 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,231,444.00 | 1.34 | 2.51 |
| 采矿业 | 9,806,440.36 | 0.92 | 1.73 |
| 建筑业 | 5,038,306.00 | 0.47 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,413,043.00 | 0.32 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 630,840.00 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
| 2024-06-30 | 93.37 | 1.63 | 5.05 | 2,319,329,953.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1711 | 113.88 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
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