基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合A(003169) |
净值：
1.6305
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6305 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 9,834,300.00 | 6.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,200.00 | 5,747,664.00 | 3.78 |
| 600036 | 招商银行 | 132,600.00 | 5,740,254.00 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,455,162.00 | 2.93 |
| 600309 | 万华化学 | 63,700.00 | 4,281,277.00 | 2.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,666,482.00 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,500.00 | 3,419,400.00 | 2.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,400.00 | 3,100,356.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,700,249.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 88,200.00 | 2,476,656.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,087,060.70 | 27.01 | 60.86 |
| 采矿业 | 8,637,889.00 | 5.68 | 12.80 |
| 金融业 | 8,440,503.00 | 5.55 | 12.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,455,162.00 | 2.93 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,490,902.48 | 1.64 | 3.69 |
| 房地产业 | 1,727,992.00 | 1.14 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 644,140.00 | 0.42 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,188.20 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.38 | 77.18 | 0.68 | 152,118,506.07 |
| 2024-12-31 | 46.29 | 59.58 | 1.97 | 153,913,016.28 |
| 2024-09-30 | 50.27 | 84.50 | 1.44 | 156,838,917.11 |
| 2024-06-30 | 44.81 | 62.12 | 0.57 | 146,221,844.96 |
| 2024-03-31 | 45.81 | 62.86 | 0.97 | 147,856,085.16 |
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