鹏华弘嘉混合C
(003166)
|
|
|
累计净值：2.2942
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.2942 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 2.2858 | 0.90% |
| 2025-04-28 | 2.2653 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 2.2779 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 2.2839 | -0.80% |
| 2025-04-23 | 2.3023 | 0.65% |
| 2025-04-22 | 2.2875 | 0.75% |
| 2025-04-21 | 2.2704 | 2.12% |
|
基金全称
|
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
汤志彦
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.43亿元
|
份额规模
|
0.6274亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.35%
|
|
最近一月
|
0.61%
|
|
最近三月
|
11.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.53%
|
|
最近两年
|
-1.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 3,169,458.00 | 51,662,165.40 | 8.91 |
| 600861 | 北京人力 | 2,242,311.00 | 48,119,994.06 | 8.29 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,607,968.00 | 42,675,470.72 | 7.36 |
| 688606 | 奥泰生物 | 354,149.00 | 25,944,955.74 | 4.47 |
| 300973 | 立高食品 | 625,800.00 | 25,720,380.00 | 4.43 |
| 603259 | 药明康德 | 381,800.00 | 25,702,776.00 | 4.43 |
| 600079 | 人福医药 | 1,224,500.00 | 25,224,700.00 | 4.35 |
| 301283 | 聚胶股份 | 877,243.00 | 23,580,291.84 | 4.06 |
| 603067 | 振华股份 | 1,343,785.00 | 23,556,551.05 | 4.06 |
| 300723 | 一品红 | 888,600.00 | 22,659,300.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,937,954.97 | 76.70 | 82.21 |
| 租赁和商务服务业 | 48,119,994.06 | 8.29 | 8.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,497,971.58 | 6.29 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,628,280.88 | 2.00 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,976.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.89 | 1.59 | 453,302,771.83 |
| 2024-06-30 | 92.11 | 5.57 | 2.15 | 546,731,785.77 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 5.45 | 1.10 | 778,647,473.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2697 | 123.21 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 39.40 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 2.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
