鹏华弘嘉混合A
(003165)
|
|
|
累计净值：2.8727
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.8727 | -0.86% |
| 2025-09-02 | 2.8976 | -1.92% |
| 2025-09-01 | 2.9544 | 0.59% |
| 2025-08-29 | 2.9370 | 0.77% |
| 2025-08-28 | 2.9147 | 0.47% |
| 2025-08-27 | 2.9012 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 2.9556 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 2.9612 | 1.24% |
|
基金全称
|
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
汤志彦
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.52亿元
|
份额规模
|
1.7689亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.98%
|
|
最近一月
|
2.17%
|
|
最近三月
|
14.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.21%
|
|
最近两年
|
24.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 3,075,160.00 | 63,686,563.60 | 10.18 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,607,968.00 | 43,784,968.64 | 7.00 |
| 600861 | 北京人力 | 2,242,311.00 | 43,276,602.30 | 6.92 |
| 301283 | 聚胶股份 | 877,243.00 | 31,185,988.65 | 4.98 |
| 688382 | 益方生物 | 873,277.00 | 28,660,951.14 | 4.58 |
| 300973 | 立高食品 | 581,600.00 | 28,364,632.00 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 381,800.00 | 26,554,190.00 | 4.24 |
| 688606 | 奥泰生物 | 394,316.00 | 26,498,035.20 | 4.24 |
| 600079 | 人福医药 | 1,224,500.00 | 25,690,010.00 | 4.11 |
| 603067 | 振华股份 | 1,604,239.00 | 24,448,602.36 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,050,582.88 | 78.33 | 86.64 |
| 租赁和商务服务业 | 43,276,602.30 | 6.92 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,582,593.20 | 4.25 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,695,386.97 | 0.91 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.89 | 1.59 | 453,302,771.83 |
| 2024-06-30 | 92.11 | 5.57 | 2.15 | 546,731,785.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2822 | 178.63 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 40.25 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 3.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
