鹏华弘嘉混合A
(003165)
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累计净值：2.6869
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.6869 | 1.19% |
| 2025-07-17 | 2.6552 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 2.6282 | 0.91% |
| 2025-07-15 | 2.6045 | 0.44% |
| 2025-07-14 | 2.5931 | 0.53% |
| 2025-07-11 | 2.5794 | 1.13% |
| 2025-07-10 | 2.5505 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 2.5384 | -0.02% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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1.7689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.17%
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最近一月
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9.93%
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最近三月
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18.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.28%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 3,075,160.00 | 63,686,563.60 | 10.18 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,607,968.00 | 43,784,968.64 | 7.00 |
| 600861 | 北京人力 | 2,242,311.00 | 43,276,602.30 | 6.92 |
| 301283 | 聚胶股份 | 877,243.00 | 31,185,988.65 | 4.98 |
| 688382 | 益方生物 | 873,277.00 | 28,660,951.14 | 4.58 |
| 300973 | 立高食品 | 581,600.00 | 28,364,632.00 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 381,800.00 | 26,554,190.00 | 4.24 |
| 688606 | 奥泰生物 | 394,316.00 | 26,498,035.20 | 4.24 |
| 600079 | 人福医药 | 1,224,500.00 | 25,690,010.00 | 4.11 |
| 603067 | 振华股份 | 1,604,239.00 | 24,448,602.36 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,050,582.88 | 78.33 | 86.64 |
| 租赁和商务服务业 | 43,276,602.30 | 6.92 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,582,593.20 | 4.25 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,695,386.97 | 0.91 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.60 | 0.98 | 580,113,969.62 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.89 | 1.59 | 453,302,771.83 |
| 2024-06-30 | 92.11 | 5.57 | 2.15 | 546,731,785.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2775 | 160.61 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 40.25 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 3.10 |
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