鹏华弘嘉混合A
(003165)
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累计净值：2.2628
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2628 | -0.98% |
| 2025-04-17 | 2.2853 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 2.2711 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 2.3022 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 2.3029 | 1.40% |
| 2025-04-11 | 2.2712 | 1.19% |
| 2025-04-10 | 2.2446 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 2.1851 | 1.18% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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1.9252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-4.81%
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最近三月
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9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.85%
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最近两年
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-8.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 3,240,673.00 | 43,684,272.04 | 7.51 |
| 688633 | 星球石墨 | 1,578,561.00 | 43,678,782.87 | 7.51 |
| 600861 | 北京人力 | 2,242,311.00 | 43,388,717.85 | 7.46 |
| 603259 | 药明康德 | 439,200.00 | 24,173,568.00 | 4.16 |
| 688606 | 奥泰生物 | 370,991.00 | 23,483,730.30 | 4.04 |
| 002739 | 万达电影 | 1,912,500.00 | 23,217,750.00 | 3.99 |
| 300973 | 立高食品 | 594,300.00 | 23,195,529.00 | 3.99 |
| 301283 | 聚胶股份 | 877,243.00 | 22,553,917.53 | 3.88 |
| 603067 | 振华股份 | 1,612,285.00 | 20,363,159.55 | 3.50 |
| 600745 | 闻泰科技 | 520,600.00 | 20,188,868.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,662,350.79 | 70.09 | 77.24 |
| 租赁和商务服务业 | 43,388,717.85 | 7.46 | 8.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,147,225.36 | 6.39 | 7.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,217,750.00 | 3.99 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,950,963.77 | 2.40 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,442,228.48 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.74 | 5.22 | 8.81 | 581,667,960.20 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.89 | 1.59 | 453,302,771.83 |
| 2024-06-30 | 92.11 | 5.57 | 2.15 | 546,731,785.77 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 5.45 | 1.10 | 778,647,473.95 |
| 2023-12-31 | 94.37 | 5.10 | 0.30 | 1,182,224,595.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 2684 | 119.48 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 40.25 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 3.10 |
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