基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1691
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5336 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 24,213,120.00 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 305,947.00 | 22,089,373.40 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 870,000.00 | 21,558,600.00 | 0.86 |
| 000001 | 平安银行 | 1,671,686.00 | 20,177,250.02 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,706,400.00 | 19,756,720.00 | 0.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 719,690.00 | 19,690,718.40 | 0.78 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 683,700.00 | 16,648,095.00 | 0.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 589,000.00 | 16,421,320.00 | 0.65 |
| 601877 | 正泰电器 | 597,137.00 | 13,537,095.79 | 0.54 |
| 600968 | 海油发展 | 3,052,200.00 | 12,452,976.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,333,418.83 | 10.91 | 60.47 |
| 金融业 | 52,063,971.42 | 2.07 | 11.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,688,833.46 | 1.26 | 6.98 |
| 租赁和商务服务业 | 21,920,726.64 | 0.87 | 4.83 |
| 采矿业 | 19,663,273.00 | 0.78 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,648,095.00 | 0.66 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,595,734.82 | 0.62 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,408,379.78 | 0.49 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,967,883.84 | 0.28 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 1,418,779.00 | 0.06 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 974,372.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.04 | 95.85 | 0.67 | 2,515,509,651.19 |
| 2025-03-31 | 24.30 | 94.85 | 1.20 | 2,163,361,695.53 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 102.01 | 1.49 | 2,506,149,306.27 |
| 2024-09-30 | 23.39 | 103.38 | 1.27 | 3,085,605,658.64 |
| 2024-06-30 | 21.95 | 108.16 | 1.37 | 3,337,451,950.02 |
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