首页 > 基金> 万家恒瑞18个月定开债A(003159)

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万家恒瑞18个月定开债A

(003159)

净值：

1.0280

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2728

2025-04-30

净值走势

万家恒瑞18个月定开债A(003159)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0280	0.05%
2025-04-29	1.0275	0.09%
2025-04-28	1.0266	0.06%
2025-04-25	1.0260	-0.03%
2025-04-24	1.0263	-0.04%
2025-04-23	1.0267	-0.06%
2025-04-22	1.0273	0.02%
2025-04-21	1.0271	-0.03%

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基金情况

基金全称	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.09亿元	份额规模	4.9734亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.49%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.87%
最近两年	7.96%

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基金要闻

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万家恒瑞18个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	136.07	1.92	508,765,081.93
2024-12-31	-	141.82	1.72	509,143,724.83
2024-09-30	-	124.05	1.33	517,707,138.54
2024-06-30	-	152.62	1.06	516,959,508.84
2024-03-31	-	146.60	2.28	508,440,448.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-09	-	陈奕雯	1698	17.41
2018-03-01	2020-09-09	周潜玮	923	10.30
2016-09-05	2018-03-14	柳发超	555	0.48
2016-08-15	2017-09-13	苏谋东	394	-0.97

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