基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招悦纯债C(003157) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3954 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.27 | 0.53 | 10,785,841,831.59 |
| 2024-09-30 | - | 102.64 | 0.72 | 8,637,682,453.00 |
| 2024-06-30 | - | 99.08 | 0.24 | 8,875,825,451.42 |
| 2024-03-31 | - | 92.80 | 0.24 | 7,222,151,345.81 |
| 2023-12-31 | - | 99.53 | 4.33 | 5,664,528,351.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 王娟娟 | 1206 | 14.02 |
| 2021-08-02 | 2024-10-18 | 夏里鹏 | 1173 | 14.04 |
| 2017-11-08 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1363 | 23.63 |
| 2016-08-24 | 2017-11-08 | 许强 | 441 | 1.12 |
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