基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招悦纯债A(003156) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4233 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 95.04 | 0.15 | 9,914,323,218.67 |
| 2025-03-31 | - | 101.86 | 0.56 | 9,087,944,905.72 |
| 2024-12-31 | - | 104.27 | 0.53 | 10,785,841,831.59 |
| 2024-09-30 | - | 102.64 | 0.72 | 8,637,682,453.00 |
| 2024-06-30 | - | 99.08 | 0.24 | 8,875,825,451.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 王娟娟 | 1300 | 15.71 |
| 2021-08-02 | 2024-10-18 | 夏里鹏 | 1173 | 14.76 |
| 2017-11-08 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1363 | 24.55 |
| 2016-08-24 | 2017-11-08 | 许强 | 441 | 1.32 |
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