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首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券A(003155)
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中加丰尚纯债债券A

(003155)
净值：
1.0162
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3365 2025-09-03
  • 净值走势
中加丰尚纯债债券A(003155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01620.13%
2025-09-021.01490.00%
2025-09-011.01490.05%
2025-08-291.01440.03%
2025-08-281.0141-0.13%
2025-08-271.0154-0.01%
2025-08-261.01550.07%
2025-08-251.01480.12%
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基金情况

基金全称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.08亿元 份额规模 14.7872亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.750.071,508,241,772.83
2025-03-31-99.970.071,506,335,639.07
2024-12-31-102.380.011,531,590,763.94
2024-09-30-112.750.062,013,247,038.58
2024-06-30-111.780.202,027,783,830.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈199520.26
2016-08-192020-03-20杨宇俊130915.53
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