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首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券A(003155)
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中加丰尚纯债债券A

(003155)
净值：
1.0263
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3366 2025-04-29
  • 净值走势
中加丰尚纯债债券A(003155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02630.10%
2025-04-281.02530.04%
2025-04-251.02490.02%
2025-04-241.02470.00%
2025-04-231.0247-0.05%
2025-04-221.02520.04%
2025-04-211.0248-0.02%
2025-04-181.02500.01%
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基金情况

基金全称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.06亿元 份额规模 14.7878亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.80%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.970.071,506,335,639.07
2024-12-31-102.380.011,531,590,763.94
2024-09-30-112.750.062,013,247,038.58
2024-06-30-111.780.202,027,783,830.27
2024-03-31-126.430.052,021,080,692.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈186820.28
2016-08-192020-03-20杨宇俊130915.53
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