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华富天鑫灵活配置混合A(003152)
华富天鑫灵活配置混合A
(003152)
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累计净值：1.6572
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4572 | 1.29% |
| 2025-06-03 | 1.4387 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 1.4305 | -1.33% |
| 2025-05-29 | 1.4498 | 2.82% |
| 2025-05-28 | 1.4100 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.4131 | -1.40% |
| 2025-05-26 | 1.4331 | 0.50% |
| 2025-05-23 | 1.4259 | -0.74% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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-5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.75%
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最近两年
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-0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 31,800.00 | 4,461,540.00 | 8.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,200.00 | 4,114,176.00 | 7.88 |
| 002384 | 东山精密 | 97,200.00 | 3,182,328.00 | 6.10 |
| 002415 | 海康威视 | 88,000.00 | 2,701,600.00 | 5.18 |
| 002241 | 歌尔股份 | 88,000.00 | 2,300,320.00 | 4.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,500.00 | 2,269,395.00 | 4.35 |
| 300433 | 蓝思科技 | 88,800.00 | 2,249,304.00 | 4.31 |
| 603939 | 益丰药房 | 88,800.00 | 2,212,008.00 | 4.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,500.00 | 2,050,835.00 | 3.93 |
| 300395 | 菲利华 | 38,000.00 | 1,698,980.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,631,838.72 | 68.27 | 76.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,336,556.10 | 14.06 | 15.75 |
| 批发和零售业 | 2,212,008.00 | 4.24 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,479.82 | 2.68 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.34 | 52,191,894.84 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.04 | 37,347,579.33 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.61 | 5.00 | 67,303,925.38 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.08 | 102,263,660.37 |
| 2024-03-31 | 88.78 | 0.41 | 10.47 | 162,154,285.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 陈启明 | 2324 | 122.51 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 21.10 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -23.67 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 2.05 |
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