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大成动态量化配置策略混合A(003147)
大成动态量化配置策略混合A
(003147)
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累计净值：0.9969
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9969 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 0.9934 | 0.53% |
| 2025-04-16 | 0.9882 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 1.0045 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0046 | 1.42% |
| 2025-04-11 | 0.9905 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 0.9795 | 2.60% |
| 2025-04-09 | 0.9547 | 3.10% |
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基金全称
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大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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夏高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-9.42%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.12%
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最近两年
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-21.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000905 | 厦门港务 | 37,400.00 | 267,784.00 | 1.07 |
| 600548 | 深高速 | 19,400.00 | 261,512.00 | 1.04 |
| 002818 | 富森美 | 17,400.00 | 259,956.00 | 1.04 |
| 002014 | 永新股份 | 23,400.00 | 256,464.00 | 1.02 |
| 002867 | 周大生 | 17,500.00 | 254,275.00 | 1.02 |
| 002911 | 佛燃能源 | 20,100.00 | 254,064.00 | 1.01 |
| 002267 | 陕天然气 | 29,800.00 | 251,810.00 | 1.01 |
| 000429 | 粤高速A | 17,100.00 | 251,370.00 | 1.00 |
| 600269 | 赣粤高速 | 44,800.00 | 251,328.00 | 1.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,000.00 | 250,950.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,247,769.14 | 32.95 | 35.06 |
| 金融业 | 5,296,709.00 | 21.16 | 22.52 |
| 采矿业 | 3,028,721.00 | 12.10 | 12.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,644,001.00 | 10.56 | 11.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,882,852.00 | 7.52 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 766,214.00 | 3.06 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,652.00 | 2.79 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 496,867.00 | 1.98 | 2.11 |
| 建筑业 | 461,233.00 | 1.84 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.81 | 5.72 | 25,033,080.67 |
| 2024-09-30 | 83.84 | 0.33 | 5.45 | 61,973,321.69 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.86 | 154,678,264.51 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.15 | 258,649,525.78 |
| 2023-12-31 | 91.87 | - | 8.07 | 316,722,995.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-14 | - | 夏高 | 737 | -20.60 |
| 2022-10-13 | 2023-10-20 | 刘淼 | 372 | -19.72 |
| 2020-12-18 | 2022-10-17 | 李富强 | 668 | 0.91 |
| 2020-12-04 | 2022-10-17 | 黄万青 | 682 | 1.33 |
| 2020-09-18 | 2022-10-17 | 夏高 | 759 | 2.63 |
| 2016-09-20 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1471 | 37.99 |
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