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华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
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累计净值：1.7143
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7143 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.7141 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.7165 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.7129 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.7116 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.7102 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.7079 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.7034 | 0.38% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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4.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,419,600.00 | 2.03 |
| 601988 | 中国银行 | 501,200.00 | 2,761,612.00 | 1.27 |
| 601328 | 交通银行 | 303,900.00 | 2,361,303.00 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,160.00 | 2,170,560.00 | 1.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 28,500.00 | 2,061,120.00 | 0.95 |
| 600938 | 中国海油 | 68,055.00 | 2,008,303.05 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 274,800.00 | 1,901,616.00 | 0.87 |
| 600030 | 中信证券 | 55,380.00 | 1,615,434.60 | 0.74 |
| 600900 | 长江电力 | 50,600.00 | 1,495,230.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,100.00 | 1,429,472.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,647,566.29 | 15.43 | 49.42 |
| 金融业 | 16,218,493.60 | 7.44 | 23.82 |
| 采矿业 | 5,320,922.05 | 2.44 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,990,256.58 | 1.83 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,695,545.00 | 1.24 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,527,578.00 | 1.16 | 3.71 |
| 建筑业 | 1,325,385.40 | 0.61 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 712,428.00 | 0.33 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,540.56 | 0.25 | 0.81 |
| 房地产业 | 512,414.00 | 0.24 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 432,981.00 | 0.20 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,072.00 | 0.07 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 31.23 | 57.38 | 5.10 | 218,027,979.84 |
| 2024-09-30 | 33.68 | 60.10 | 5.61 | 236,365,965.94 |
| 2024-06-30 | 32.41 | 53.51 | 10.67 | 215,333,420.20 |
| 2024-03-31 | 32.42 | 54.34 | 10.52 | 215,391,388.42 |
| 2023-12-31 | 33.87 | 55.66 | 9.93 | 220,437,513.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 731 | 5.15 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 2956 | 58.32 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
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