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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.3057
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1387 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 1.1416 | -0.42% |
| 2025-09-01 | 1.1464 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.1446 | -0.05% |
| 2025-08-28 | 1.1452 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.1418 | -0.17% |
| 2025-08-26 | 1.1437 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 1.1421 | 0.24% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.97亿元
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份额规模
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6.3186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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5.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 74,381.00 | 5,824,032.30 | 0.84 |
| 300638 | 广和通 | 188,100.00 | 5,385,303.00 | 0.77 |
| 603127 | 昭衍新药 | 250,300.00 | 5,263,809.00 | 0.76 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 227,700.00 | 5,152,851.00 | 0.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 97,700.00 | 4,839,081.00 | 0.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 215,900.00 | 4,814,570.00 | 0.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 68,337.00 | 4,764,455.64 | 0.68 |
| 002925 | 盈趣科技 | 256,600.00 | 4,613,668.00 | 0.66 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 51,853.00 | 4,542,841.33 | 0.65 |
| 300031 | 宝通科技 | 168,500.00 | 4,217,555.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,043,466.07 | 11.77 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,835,512.34 | 2.85 | 18.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,263,809.00 | 0.76 | 4.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.37 | 113.47 | 1.79 | 697,173,293.31 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 103.70 | 3.18 | 699,598,796.11 |
| 2024-12-31 | 14.67 | 106.00 | 4.14 | 667,576,960.48 |
| 2024-09-30 | 14.15 | 93.39 | 1.45 | 775,317,797.47 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 104.10 | 1.47 | 769,131,920.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 899 | 6.19 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2779 | 25.80 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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