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易方达裕鑫债券C(003134)
易方达裕鑫债券C
(003134)
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累计净值：1.7347
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6757 | 0.23% |
| 2025-09-02 | 1.6718 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 1.6890 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 1.6910 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.6912 | 0.40% |
| 2025-08-27 | 1.6845 | -1.21% |
| 2025-08-26 | 1.7051 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.7037 | 0.70% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.78亿元
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份额规模
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6.2228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.93%
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最近两年
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19.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 521,375.00 | 59,624,445.00 | 1.98 |
| 002841 | 视源股份 | 1,706,000.00 | 59,027,600.00 | 1.96 |
| 002916 | 深南电路 | 526,167.00 | 56,726,064.27 | 1.88 |
| 603444 | 吉比特 | 169,000.00 | 51,029,550.00 | 1.69 |
| 002293 | 罗莱生活 | 5,173,427.00 | 45,215,751.98 | 1.50 |
| 300973 | 立高食品 | 911,206.00 | 44,439,516.62 | 1.48 |
| 603833 | 欧派家居 | 753,858.00 | 42,555,284.10 | 1.41 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,983,920.00 | 31,629,552.00 | 1.05 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,104,100.00 | 23,870,642.00 | 0.79 |
| 300662 | 科锐国际 | 788,900.00 | 23,438,219.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,873,883.97 | 11.68 | 70.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,399,790.48 | 3.77 | 22.83 |
| 租赁和商务服务业 | 23,438,219.00 | 0.78 | 4.72 |
| 住宿和餐饮业 | 7,916,860.00 | 0.26 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 2024-09-30 | 17.71 | 116.04 | 1.38 | 996,074,533.47 |
| 2024-06-30 | 19.59 | 102.98 | 2.67 | 1,062,001,605.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 959 | 21.06 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -3.20 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 28.50 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.39 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.51 |
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