首页 >
基金>
易方达裕鑫债券A(003133)
易方达裕鑫债券A
(003133)
|
|
|
累计净值：1.7544
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.6854 | 0.23% |
| 2025-09-02 | 1.6815 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 1.6988 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 1.7008 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.7010 | 0.40% |
| 2025-08-27 | 1.6943 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.7149 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 1.7135 | 0.69% |
|
基金全称
|
易方达裕鑫债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡文伯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.34亿元
|
份额规模
|
12.8689亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.53%
|
|
最近一月
|
3.80%
|
|
最近三月
|
8.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.97%
|
|
最近两年
|
21.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 521,375.00 | 59,624,445.00 | 1.98 |
| 002841 | 视源股份 | 1,706,000.00 | 59,027,600.00 | 1.96 |
| 002916 | 深南电路 | 526,167.00 | 56,726,064.27 | 1.88 |
| 603444 | 吉比特 | 169,000.00 | 51,029,550.00 | 1.69 |
| 002293 | 罗莱生活 | 5,173,427.00 | 45,215,751.98 | 1.50 |
| 300973 | 立高食品 | 911,206.00 | 44,439,516.62 | 1.48 |
| 603833 | 欧派家居 | 753,858.00 | 42,555,284.10 | 1.41 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,983,920.00 | 31,629,552.00 | 1.05 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,104,100.00 | 23,870,642.00 | 0.79 |
| 300662 | 科锐国际 | 788,900.00 | 23,438,219.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,873,883.97 | 11.68 | 70.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,399,790.48 | 3.77 | 22.83 |
| 租赁和商务服务业 | 23,438,219.00 | 0.78 | 4.72 |
| 住宿和餐饮业 | 7,916,860.00 | 0.26 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 2024-09-30 | 17.71 | 116.04 | 1.38 | 996,074,533.47 |
| 2024-06-30 | 19.59 | 102.98 | 2.67 | 1,062,001,605.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 959 | 21.69 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -2.96 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 29.22 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.94 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
